MATERIE PRIME

Comprendere le liquidazioni forzate, le cause che le determinano e come prevenirle mediante efficaci controlli del rischio.

Scopri come la leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite nel trading di materie prime e perché la gestione del rischio è essenziale per evitare battute d'arresto finanziarie accelerate.

Scopri le differenze essenziali tra margini iniziali e di mantenimento, il loro ruolo nei contratti futures e come funzionano le margin call.

Scopri i fondamenti dei contratti sulle materie prime regolati in contanti, tra cui la determinazione dei prezzi, i meccanismi e come vengono gestiti i regolamenti senza consegna fisica.

Scopri le implicazioni pratiche della consegna fisica rispetto al regolamento in contanti nei contratti di trading e di investimento.

Scopri cosa significa scadenza, quando devi agire e quali sono i risultati alla scadenza

Comprendere i meccanismi dei contratti futures, inclusi i termini standardizzati, gli obblighi di margine e il modo in cui la scadenza influisce sui risultati delle negoziazioni.

Comprendere il divario di prezzo tra i mercati spot e futures, nonché i fattori che li determinano.

Scopri perché la copertura con le materie prime aiuta a gestire il rischio di prezzo

Scopri come l'inclusione delle materie prime può ridurre il rischio di portafoglio offrendo al contempo protezione dall'inflazione. Inoltre, ottieni indicazioni pratiche sulle strategie di dimensionamento ideali.

Scopri cosa determina l'offerta, la domanda e la volatilità del cacao in tutto il mondo.

Scopri i fattori chiave alla base della volatilità dei prezzi globali del caffè, inclusi i principali esportatori, le azioni e le oscillazioni valutarie.

Scopri come il clima, le perturbazioni delle colture e le forze del mercato influenzano il caffè Arabica e Robusta in tutto il mondo.

Esplora i principali fattori alla base delle variazioni dei prezzi della soia, tra cui i modelli meteorologici globali, la domanda di importazioni cinesi e la redditività dei margini di lavorazione della soia.

Scopri come la domanda di soia, le esportazioni e la produzione sudamericana influenzano i prezzi della soia e i flussi commerciali globali.

Scopri i fattori economici e ambientali che influenzano i mercati del grano e scopri come i principali esportatori influenzano il commercio globale e la volatilità dei prezzi.

Comprendere le catene di approvvigionamento del grano, le forze geopolitiche e i rischi climatici.

Comprendere i fattori chiave, come i rapporti dell'USDA, le condizioni meteorologiche, le semine e le tendenze del raccolto, che incidono sui prezzi delle materie prime a base di mais.

Scopri come i mercati del mais sono influenzati dalle decisioni relative a carburante, mangimi, commercio e terreni.

Comprendere le forze che modellano i mercati agricoli globali e il modo in cui influenzano i prezzi delle materie prime, i flussi commerciali e la stabilità del mercato.

Esplora i fattori chiave che influenzano l'estrazione, la raffinazione e la disponibilità del litio nel settore dei veicoli elettrici.

Scopri cos'è il modello del costo di trasporto e come si applica

Gli spread di crack mostrano i margini delle raffinerie di petrolio e la domanda di mercato per i carburanti

Scopri come gli spread di calendario aiutano i trader a trarre profitto dalle variazioni delle forme delle curve dei future e dalle aspettative di volatilità.

Scopri come la base (spread spot-futures) riflette le tendenze del mercato.

Comprendere come le curve dei futures riflettono le aspettative del mercato e la determinazione del prezzo dei contratti futures.

Scopri come la backwardation influisce sui prezzi dei futures e sui guadagni degli investimenti.

Il contango si verifica quando i prezzi dei futures si attestano al di sopra del prezzo spot futuro atteso. Questa struttura di prezzo può rallentare i rendimenti a causa del costo del rinnovo dei contratti, soprattutto nei fondi sulle materie prime.

Comprendere l'impatto del rendimento del roll sulle prestazioni della strategia sulle materie prime.

L'esposizione ai futures indicizzati incide sui rendimenti degli ETF a lungo termine, a causa delle scadenze dei contratti, dei costi di rinnovo e del contango o backwardation.

Un'analisi approfondita degli stop loss e degli errori principali commessi dai trader nei volatili mercati delle materie prime.

Scopri come dimensionare le tue operazioni utilizzando metodi basati sulla volatilità per gestire efficacemente il rischio nei mercati delle materie prime.

Comprendere le basi e i vantaggi dello spread trading nei mercati delle materie prime, tra cui la gestione del rischio e i vantaggi strategici.

Scopri i fattori fondamentali che determinano i prezzi delle materie prime con un'analisi approfondita degli input di analisi della domanda e dell'offerta.

Scopri come i trader utilizzano l'analisi tecnica per prevedere i prezzi delle materie prime e riconosci gli errori da evitare.

Esplora le strategie di trading più utilizzate (analisi delle tendenze, spread trading, modelli stagionali e approcci macroeconomici) con spiegazioni dettagliate e approfondimenti pratici.